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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 537 381.00 | 242 924.00 | 1 294 457.00 | 1 537 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 909.00 | 242 924.00 | 1 343 985.00 | 1 586 909.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 620.00 | 242 924.00 | 1 353 696.00 | 1 596 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | -68 966.00 | | | -68 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 745.00 | -68 966.00 | | -87 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 917.00 | 1 378 662.00 | | 1 290 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 6 456.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 580.00 | 405 313.00 | | 61 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 780.00 | 411 769.00 | | 62 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 696.00 | 1 790 431.00 | | 1 353 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 589.00 | 40 564.00 | | 111 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 334.00 | 109 530.00 | | 199 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 745.00 | -68 966.00 | | -87 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 000.00 | | 234 000.00 | 1 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 000.00 | | 234 000.00 | 1 353 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 193 000.00 | 51 000.00 | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |