| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 204 205.00 | 361 186.00 | 1 843 020.00 | 2 204 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 205.00 | 361 186.00 | 1 843 020.00 | 2 204 205.00 |
BZ Autres créances | 160 409.00 | | 160 409.00 | 160 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 001.00 | | 509 001.00 | 509 001.00 |
CF Disponibilités | 201 316.00 | | 201 316.00 | 201 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 727.00 | | 870 727.00 | 870 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 932.00 | 361 186.00 | 2 713 746.00 | 3 074 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 000.00 | 1 769 000.00 | | 2 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 027.00 | 34 310.00 | | 206 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 054.00 | 36 188.00 | | 45 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 819.00 | 8 572.00 | | 41 819.00 |
DH Report à nouveau | | -135 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 647.00 | 177 325.00 | | 21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 546.00 | 1 890 183.00 | | 2 712 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | 27 302.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 746.00 | 1 917 485.00 | | 2 713 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | 27 302.00 | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093.00 | 69 333.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 69 333.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | 64 395.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 64 395.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | 4 938.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 078.00 | 301 185.00 | | 220 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 431.00 | 123 860.00 | | 198 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 647.00 | 177 325.00 | | 21 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 290.00 | | 259 651.00 | 1 945 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 2 204 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 2 204 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 290.00 | | 259 651.00 | 1 945 290.00 |