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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 563 704.00 | 486 436.00 | 2 077 268.00 | 2 563 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 704.00 | 486 436.00 | 2 077 268.00 | 2 563 704.00 |
BZ Autres créances | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 521.00 | | 512 521.00 | 512 521.00 |
CF Disponibilités | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 734.00 | | 664 734.00 | 664 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 438.00 | 486 436.00 | 2 742 002.00 | 3 228 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 136.00 | 45 054.00 | | 46 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 983.00 | 41 819.00 | | 43 983.00 |
DG Autres réserves | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 456.00 | 21 647.00 | | 29 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 002.00 | 2 712 546.00 | | 2 742 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 002.00 | 2 713 746.00 | | 2 742 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 927.00 | 220 078.00 | | 172 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 472.00 | 198 431.00 | | 143 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 456.00 | 21 647.00 | | 29 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 206.00 | | 359 499.00 | 2 204 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 206.00 | | 359 499.00 | 2 204 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 361 186.00 | 137 117.00 | 11 867.00 | 361 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 186.00 | 137 117.00 | 11 867.00 | 361 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 186.00 | 137 117.00 | 11 867.00 | 361 186.00 |
UG ‐ Financières | | 137 117.00 | 11 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94.00 | | | 94.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 261.00 | | | 6 261.00 |