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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945 291.00 | 209 476.00 | 1 735 815.00 | 1 945 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 291.00 | 209 476.00 | 1 735 815.00 | 1 945 291.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 152 804.00 | | 152 804.00 | 152 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 961.00 | 209 476.00 | 1 917 485.00 | 2 126 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 000.00 | | | 1 769 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | -135 212.00 | | | -135 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 183.00 | | | 1 890 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 485.00 | | | 1 917 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 185.00 | | | 301 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 237.00 | | 266 380.00 | 1 743 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 326.00 | 1 945 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 326.00 | 1 945 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 237.00 | | 266 380.00 | 1 743 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287 621.00 | 50 190.00 | 128 335.00 | 287 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 621.00 | 50 190.00 | 128 335.00 | 287 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 621.00 | 50 190.00 | 128 335.00 | 287 621.00 |
UG ‐ Financières | | 50 190.00 | 128 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 181.00 | | | 8 181.00 |