|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AN Terrains | 194 338.00 | | 194 338.00 | 194 338.00 |
AP Constructions | 747 808.00 | 747 808.00 | | 747 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660.00 | 9 885.00 | 3 775.00 | 13 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 904.00 | 1 584.00 | 12 320.00 | 13 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 470.00 | 770 038.00 | 210 433.00 | 980 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 800.00 | 11.00 | 227 789.00 | 227 800.00 |
CF Disponibilités | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 140.00 | 11.00 | 275 129.00 | 275 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 610.00 | 770 049.00 | 485 562.00 | 1 255 610.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
DL TOTAL (I) | 462 846.00 | | | 462 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 562.00 | | | 485 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 997.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 907.00 | | | 981 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436.00 | 13 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 980 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 807.00 | | | 955 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 334.00 | 2 120.00 | | 766 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 573.00 | 2 120.00 | | 755 573.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 090.00 | 9 230.00 | 470.00 | 7 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 934.00 | 47.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 934.00 | 47.00 | 709.00 |
UG ‐ Financières | | 934.00 | 47.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |