| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 170.00 | 13.00 | 183.00 |
AN Terrains | 194 338.00 | | 194 338.00 | 194 338.00 |
AP Constructions | 747 808.00 | 747 808.00 | | 747 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 494.00 | 18 198.00 | 7 296.00 | 25 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | 643.00 | 240.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 326.00 | 777 439.00 | 201 887.00 | 979 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 385.00 | 423.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 443.00 | | 257 443.00 | 257 443.00 |
CF Disponibilités | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 929.00 | 3 385.00 | 316 544.00 | 319 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 255.00 | 780 824.00 | 518 431.00 | 1 299 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 105 864.00 | 104 445.00 | | 105 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 902.00 | 67 219.00 | | 69 902.00 |
DL TOTAL (I) | 494 385.00 | 490 283.00 | | 494 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 171.00 | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 620.00 | | |
EA Autres dettes | 23 472.00 | 20 625.00 | | 23 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 046.00 | 21 416.00 | | 24 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 431.00 | 511 699.00 | | 518 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 046.00 | 21 416.00 | | 24 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 257.00 | 21 481.00 | | 20 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 235.00 | 111 752.00 | | 115 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 332.00 | 44 533.00 | | 45 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 902.00 | 67 219.00 | | 69 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 853.00 | | | 979 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526.00 | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 979 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 640.00 | | | 967 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 467.00 | 1 330.00 | | 775 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 14.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 691.00 | 1 316.00 | | 764 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 086.00 | 38.00 | 481.00 | 1 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | 1 540.00 | | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | 1 578.00 | 481.00 | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931.00 | 1 578.00 | 481.00 | 2 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |