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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AN Terrains | 194 338.00 | | 194 338.00 | 194 338.00 |
AP Constructions | 747 808.00 | 747 808.00 | | 747 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660.00 | 11 385.00 | 2 275.00 | 13 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | 860.00 | 10 184.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 611.00 | 770 814.00 | 206 797.00 | 977 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 300.00 | | 238 300.00 | 238 300.00 |
CF Disponibilités | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 983.00 | 772.00 | 288 212.00 | 288 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 594.00 | 771 586.00 | 495 009.00 | 1 266 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 86 181.00 | 86 180.00 | | 86 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 052.00 | 58 047.00 | | 69 052.00 |
DL TOTAL (I) | 473 852.00 | 462 846.00 | | 473 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 183.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 1 908.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 157.00 | 22 716.00 | | 21 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 009.00 | 485 562.00 | | 495 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 157.00 | 22 716.00 | | 21 157.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 299.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 2.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 1.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | 20 950.00 | | 21 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 513.00 | 106 646.00 | | 113 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 461.00 | 48 599.00 | | 44 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 052.00 | 58 047.00 | | 69 052.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 471.00 | | 6 034.00 | 980 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 894.00 | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 894.00 | 977 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 806.00 | | | 955 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 904.00 | | 6 034.00 | 13 904.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 455.00 | 1 499.00 | | 768 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 694.00 | 1 499.00 | | 757 694.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 850.00 | 1 870.00 | 11 980.00 | 15 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 959.00 | 1 209.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 959.00 | 1 209.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | 11.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |