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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 142.00 | 42.00 | 183.00 |
AN Terrains | 194 338.00 | | 194 338.00 | 194 338.00 |
AP Constructions | 747 808.00 | 747 808.00 | | 747 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 494.00 | 15 566.00 | 9 927.00 | 25 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | 788.00 | 1 800.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 031.00 | 774 925.00 | 206 107.00 | 981 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 443.00 | | 257 443.00 | 257 443.00 |
CF Disponibilités | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 912.00 | 1 498.00 | 304 414.00 | 305 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 943.00 | 776 423.00 | 510 521.00 | 1 286 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 104 420.00 | 99 896.00 | | 104 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 826.00 | 73 524.00 | | 65 826.00 |
DL TOTAL (I) | 488 864.00 | 492 039.00 | | 488 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EA Autres dettes | 21 460.00 | 21 159.00 | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 657.00 | 21 356.00 | | 21 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 521.00 | 513 395.00 | | 510 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 657.00 | 21 356.00 | | 21 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -446.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | 21 347.00 | | 20 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 080.00 | 118 507.00 | | 108 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 254.00 | 44 983.00 | | 42 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 826.00 | 73 524.00 | | 65 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 524.00 | | 609.00 | 983 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 110.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 981 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | 42.00 | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 074.00 | | 567.00 | 967 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 997.00 | 1 141.00 | | 772 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 236.00 | 1 140.00 | | 762 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421.00 | 100.00 | 21.00 | 421.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 236.00 | | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 336.00 | 21.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 336.00 | 21.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |