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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AN Terrains | 194 338.00 | | 194 338.00 | 194 338.00 |
AP Constructions | 747 808.00 | 747 808.00 | | 747 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 927.00 | 14 427.00 | 10 500.00 | 24 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 708.00 | 4 982.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 524.00 | 773 705.00 | 209 819.00 | 983 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
CF Disponibilités | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 837.00 | 1 262.00 | 303 576.00 | 304 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 361.00 | 774 967.00 | 513 395.00 | 1 288 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 99 896.00 | 87 233.00 | | 99 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 524.00 | 80 664.00 | | 73 524.00 |
DL TOTAL (I) | 492 039.00 | 486 516.00 | | 492 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 718.00 | | |
EA Autres dettes | 21 159.00 | 20 905.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 356.00 | 21 820.00 | | 21 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 395.00 | 508 336.00 | | 513 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 356.00 | 21 820.00 | | 21 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 2.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 347.00 | 21 983.00 | | 21 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 507.00 | 125 010.00 | | 118 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 983.00 | 44 346.00 | | 44 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 524.00 | 80 664.00 | | 73 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 516.00 | | 11 283.00 | 977 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 276.00 | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 983 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 806.00 | | 11 267.00 | 955 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 949.00 | | 16.00 | 10 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 152.00 | 1 846.00 | | 771 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 391.00 | 1 846.00 | | 760 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421.00 | | | 421.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 274.00 | | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 274.00 | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | 274.00 | | 1 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |