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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AN Terrains | 194 338.00 | | 194 338.00 | 194 338.00 |
AP Constructions | 747 808.00 | 747 808.00 | | 747 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660.00 | 12 582.00 | 1 078.00 | 13 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 708.00 | 10 242.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 516.00 | 771 859.00 | 205 658.00 | 977 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 350.00 | | 251 350.00 | 251 350.00 |
CF Disponibilités | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 666.00 | 987.00 | 302 678.00 | 303 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 180.00 | 772 846.00 | 508 336.00 | 1 281 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 87 233.00 | 86 181.00 | | 87 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 664.00 | 69 052.00 | | 80 664.00 |
DL TOTAL (I) | 486 516.00 | 473 852.00 | | 486 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 196.00 | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 336.00 | | 718.00 |
EA Autres dettes | 20 905.00 | 20 625.00 | | 20 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 820.00 | 21 157.00 | | 21 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 336.00 | 495 009.00 | | 508 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 820.00 | 21 157.00 | | 21 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 681.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 21 265.00 | | 21 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 010.00 | 113 513.00 | | 125 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 346.00 | 44 461.00 | | 44 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 664.00 | 69 052.00 | | 80 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 611.00 | | 7 637.00 | 977 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 731.00 | 10 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 731.00 | 977 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 806.00 | | | 955 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | 7 637.00 | 11 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 954.00 | 1 197.00 | | 769 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 193.00 | 1 197.00 | | 759 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 573.00 | 164.00 | 316.00 | 573.00 |
6T Sur comptes clients | 772.00 | 216.00 | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 380.00 | 316.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 380.00 | 316.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |