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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 156.00 | 27.00 | 183.00 |
AN Terrains | 194 338.00 | | 194 338.00 | 194 338.00 |
AP Constructions | 747 808.00 | 747 808.00 | | 747 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 494.00 | 16 882.00 | 8 612.00 | 25 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 125.00 | 284.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 852.00 | 776 591.00 | 203 261.00 | 979 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | 1 807.00 | 628.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 443.00 | | 257 443.00 | 257 443.00 |
CF Disponibilités | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 244.00 | 1 807.00 | 308 438.00 | 310 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 096.00 | 778 398.00 | 511 699.00 | 1 290 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 104 445.00 | 104 420.00 | | 104 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 219.00 | 65 826.00 | | 67 219.00 |
DL TOTAL (I) | 490 283.00 | 488 864.00 | | 490 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 197.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 20 625.00 | 21 460.00 | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 416.00 | 21 657.00 | | 21 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 699.00 | 510 521.00 | | 511 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 416.00 | 21 657.00 | | 21 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 20 924.00 | | 21 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 752.00 | 108 080.00 | | 111 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 533.00 | 42 254.00 | | 44 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 219.00 | 65 826.00 | | 67 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 032.00 | | | 981 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179.00 | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 979 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 640.00 | | | 967 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 137.00 | 1 330.00 | | 774 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 14.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 375.00 | 1 316.00 | | 763 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 788.00 | 308.00 | 10.00 | 788.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | 347.00 | | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286.00 | 655.00 | 10.00 | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | 655.00 | 10.00 | 2 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 347.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |