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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 347 579.00 | 245 718.00 | 101 862.00 | 347 579.00 |
AP Constructions | 399 643.00 | 398 593.00 | 1 050.00 | 399 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 032.00 | 12 891.00 | 5 141.00 | 18 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 603.00 | 407 643.00 | 328 960.00 | 736 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 399.00 | 13 798.00 | 460 601.00 | 474 399.00 |
BF Prêts | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 555.00 | 1 132 942.00 | 1 870 612.00 | 3 003 555.00 |
BT Marchandises | 1 780 394.00 | | 1 780 394.00 | 1 780 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 884.00 | 578 083.00 | 1 722 802.00 | 2 300 884.00 |
BZ Autres créances | 694 883.00 | | 694 883.00 | 694 883.00 |
CF Disponibilités | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 228.00 | 578 083.00 | 4 243 145.00 | 4 821 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 782.00 | 1 711 025.00 | 6 113 757.00 | 7 824 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
CU Autres participations | 923 313.00 | | 923 313.00 | 923 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 198.00 | -288 091.00 | | -299 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 256.00 | -11 107.00 | | -29 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 546.00 | 2 670 802.00 | | 2 641 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 659.00 | 1 150 857.00 | | 853 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 261.00 | 946 574.00 | | 1 104 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 138.00 | 981 499.00 | | 1 193 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 425.00 | 308 706.00 | | 311 425.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 211.00 | 3 387 636.00 | | 3 472 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 757.00 | 6 058 439.00 | | 6 113 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 424.00 | 742 257.00 | | 650 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104 261.00 | | | 1 104 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 715 058.00 | | 5 715 058.00 | 5 715 058.00 |
FG Production vendue services | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 249.00 | | 5 776 249.00 | 5 776 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 758.00 | |
GE Autres charges | | | 217 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 1 157.00 | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 287.00 | 77 505.00 | | 27 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 738.00 | 78 662.00 | | 29 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 3 277.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 9 822.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 14 072.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 428.00 | 64 590.00 | | 27 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 634.00 | 6 906 284.00 | | 6 308 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 891.00 | 6 917 391.00 | | 6 337 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 256.00 | -11 107.00 | | -29 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 934.00 | | 254 375.00 | 2 882 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 002.00 | 1 432 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 886.00 | 27 868.00 | 3 003 555.00 | 105 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 886.00 | 6 866.00 | 1 501 857.00 | 105 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 688.00 | | 214 922.00 | 1 399 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 701.00 | | 39 453.00 | 1 413 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 273.00 | 29 738.00 | 6 866.00 | 1 096 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 973.00 | 29 738.00 | 6 866.00 | 1 041 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 436.00 | 13 798.00 | 17 436.00 | 17 436.00 |
6T Sur comptes clients | 622 792.00 | 152 758.00 | 197 467.00 | 622 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 229.00 | 166 556.00 | 214 904.00 | 640 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 229.00 | 166 556.00 | 214 904.00 | 640 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 758.00 | 197 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 798.00 | 17 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 138.00 | 1 193 138.00 | | 1 193 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UP Prêts | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 747.00 | 1 328 747.00 | | 1 328 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 138.00 | 972 138.00 | | 972 138.00 |
VB T. V. A. | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VC Groupe et associés | 312 040.00 | 312 040.00 | | 312 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 424.00 | 650 424.00 | | 650 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 236.00 | 90 736.00 | 112 500.00 | 203 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 363.00 | 1 095 363.00 | | 1 095 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 241.00 | | | 205 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VP Divers | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 945.00 | 266 945.00 | | 266 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 303.00 | 3 055 303.00 | | 3 055 303.00 |
VW T.V.A. | 120 406.00 | 120 406.00 | | 120 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 211.00 | 3 359 711.00 | 112 500.00 | 3 472 211.00 |