| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 347 579.00 | 247 939.00 | 99 640.00 | 347 579.00 |
AP Constructions | 399 643.00 | 400 389.00 | -746.00 | 399 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 032.00 | 14 802.00 | 3 230.00 | 18 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 989.00 | 404 973.00 | 336 016.00 | 740 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 399.00 | 13 993.00 | 460 406.00 | 474 399.00 |
BF Prêts | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 338.00 | 1 136 397.00 | 1 862 941.00 | 2 999 338.00 |
BT Marchandises | 1 723 268.00 | | 1 723 268.00 | 1 723 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 829.00 | 448 669.00 | 1 483 160.00 | 1 931 829.00 |
BZ Autres créances | 641 826.00 | | 641 826.00 | 641 826.00 |
CF Disponibilités | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 619.00 | 448 669.00 | 3 887 950.00 | 4 336 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 957.00 | 1 585 066.00 | 5 750 891.00 | 7 335 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762 409.00 | | | 762 409.00 |
CU Autres participations | 923 313.00 | | 923 313.00 | 923 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 454.00 | -299 198.00 | | -328 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 726.00 | -29 256.00 | | 18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 272.00 | 2 641 546.00 | | 2 660 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 693.00 | 853 659.00 | | 940 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 947.00 | 1 104 261.00 | | 1 023 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 154.00 | 1 192 984.00 | | 876 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 950.00 | 311 425.00 | | 248 950.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 9 728.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 619.00 | 3 472 057.00 | | 3 090 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 891.00 | 6 113 603.00 | | 5 750 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 319.00 | 3 359 557.00 | | 2 832 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 793.00 | 650 424.00 | | 596 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 656 833.00 | | 5 656 833.00 | 5 656 833.00 |
FG Production vendue services | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 057.00 | | 5 716 057.00 | 5 716 057.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 221 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 212.00 | |
GE Autres charges | | | 323 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 2 452.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 27 287.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 143.00 | 29 738.00 | | 12 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 146.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 165.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 2 310.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 958.00 | 27 428.00 | | 11 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 944.00 | 6 308 634.00 | | 6 193 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 218.00 | 6 337 891.00 | | 6 175 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 726.00 | -29 256.00 | | 18 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 555.00 | | 36 386.00 | 3 003 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 603.00 | 1 423 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 603.00 | 2 999 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 506 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 857.00 | | 36 386.00 | 1 501 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 153.00 | | | 1 432 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 144.00 | 35 260.00 | 32 000.00 | 1 119 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 844.00 | 35 260.00 | 32 000.00 | 1 064 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 798.00 | 13 993.00 | 13 798.00 | 13 798.00 |
6T Sur comptes clients | 578 083.00 | 147 212.00 | 276 625.00 | 578 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 881.00 | 161 205.00 | 290 424.00 | 591 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 881.00 | 161 205.00 | 290 424.00 | 591 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 212.00 | 276 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 993.00 | 13 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 154.00 | 876 154.00 | | 876 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UP Prêts | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 420.00 | 1 169 420.00 | | 1 169 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762 409.00 | | 762 409.00 | 762 409.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VC Groupe et associés | 391 179.00 | 391 179.00 | | 391 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 793.00 | 596 793.00 | | 596 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 900.00 | 85 600.00 | 204 900.00 | 343 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 050.00 | 1 015 050.00 | | 1 015 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VP Divers | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 935.00 | 159 935.00 | | 159 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 036.00 | 1 866 627.00 | 762 409.00 | 2 629 036.00 |
VW T.V.A. | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 619.00 | 2 832 319.00 | 204 900.00 | 3 090 619.00 |