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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 114 693.00 | 110 868.00 | 3 824.00 | 114 693.00 |
AP Constructions | 123 610.00 | 67 611.00 | 55 998.00 | 123 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 261.00 | 28 254.00 | 6 007.00 | 34 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 654.00 | 674 550.00 | 600 105.00 | 1 274 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 399.00 | 5 761.00 | 468 638.00 | 474 399.00 |
BF Prêts | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 615.00 | 941 344.00 | 2 088 271.00 | 3 029 615.00 |
BT Marchandises | 2 510 933.00 | 106 224.00 | 2 404 709.00 | 2 510 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 273.00 | 452 059.00 | 1 239 214.00 | 1 691 273.00 |
BZ Autres créances | 1 082 497.00 | | 1 082 497.00 | 1 082 497.00 |
CF Disponibilités | 456 260.00 | | 456 260.00 | 456 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 120.00 | 558 283.00 | 5 210 837.00 | 5 769 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 735.00 | 1 499 626.00 | 7 299 108.00 | 8 798 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 769.00 | | | 313 769.00 |
CU Autres participations | 923 313.00 | | 923 313.00 | 923 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 417.00 | -239.00 | | 217 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 364.00 | 217 657.00 | | 1 134 364.00 |
DK Provisions réglementées | 310 063.00 | | | 310 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 845.00 | 3 187 417.00 | | 4 631 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 531.00 | 906 125.00 | | 325 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 234.00 | 454 696.00 | | 448 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 205.00 | 1 402 837.00 | | 1 245 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 001.00 | 318 656.00 | | 647 001.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 21 006.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 263.00 | 3 103 320.00 | | 2 667 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 299 108.00 | 6 290 737.00 | | 7 299 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 406.00 | 2 645 834.00 | | 2 477 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | 448 639.00 | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 942 279.00 | | 8 942 279.00 | 8 942 279.00 |
FG Production vendue services | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 964.00 | | 9 025 964.00 | 9 025 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 760 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 876.00 | |
GE Autres charges | | | 86 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 417.00 | 23 000.00 | | 12 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337 500.00 | 113 200.00 | | 1 337 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 917.00 | 136 200.00 | | 1 349 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 165.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 600.00 | 102 531.00 | | 208 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 089.00 | | | 310 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 150.00 | 102 696.00 | | 519 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830 767.00 | 33 504.00 | | 830 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 119.00 | 32 001.00 | | 415 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 631 809.00 | 8 767 445.00 | | 10 631 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497 445.00 | 8 549 788.00 | | 9 497 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 364.00 | 217 657.00 | | 1 134 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 370.00 | | 299 343.00 | 3 482 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 412 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 098.00 | 3 029 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 588.00 | 1 547 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 463.00 | | 299 343.00 | 1 999 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 362.00 | | | 1 413 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 247.00 | 160 327.00 | 542 990.00 | 1 318 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 947.00 | 160 327.00 | 542 990.00 | 1 263 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 016.00 | | 255.00 | 6 016.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 310 063.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 106 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | 351 716.00 | 230 652.00 | 130 310.00 | 351 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 731.00 | 336 876.00 | 130 565.00 | 357 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 731.00 | 646 940.00 | 130 565.00 | 357 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 876.00 | 130 310.00 | |
UG ‐ Financières | | | 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 205.00 | 1 245 205.00 | | 1 245 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 810.00 | 405 810.00 | | 405 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UP Prêts | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 504.00 | 1 377 504.00 | | 1 377 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 769.00 | | 313 769.00 | 313 769.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VC Groupe et associés | 835 791.00 | 835 791.00 | | 835 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 886.00 | 134 028.00 | 189 858.00 | 323 886.00 |
VI Groupe et associés | 448 206.00 | 448 206.00 | | 448 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
VP Divers | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 576.00 | 225 576.00 | | 225 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 067.00 | 2 503 298.00 | 313 769.00 | 2 817 067.00 |
VW T.V.A. | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 263.00 | 2 477 406.00 | 189 858.00 | 2 667 263.00 |