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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 341 920.00 | 248 738.00 | 93 182.00 | 341 920.00 |
AP Constructions | 458 724.00 | 405 137.00 | 53 586.00 | 458 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 761.00 | 25 120.00 | 4 641.00 | 29 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 058.00 | 584 952.00 | 584 106.00 | 1 169 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 399.00 | 6 016.00 | 468 383.00 | 474 399.00 |
BF Prêts | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 370.00 | 1 324 263.00 | 2 158 108.00 | 3 482 370.00 |
BT Marchandises | 2 158 264.00 | | 2 158 264.00 | 2 158 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 646.00 | 351 716.00 | 1 056 930.00 | 1 408 646.00 |
BZ Autres créances | 866 208.00 | | 866 208.00 | 866 208.00 |
CF Disponibilités | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 345.00 | 351 716.00 | 4 132 629.00 | 4 484 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 715.00 | 1 675 978.00 | 6 290 737.00 | 7 966 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 757.00 | | | 375 757.00 |
CU Autres participations | 923 313.00 | | 923 313.00 | 923 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -239.00 | -206 561.00 | | -239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 657.00 | 206 322.00 | | 217 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 417.00 | 2 969 761.00 | | 3 187 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 125.00 | 450 683.00 | | 906 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 696.00 | 553 626.00 | | 454 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 837.00 | 1 157 428.00 | | 1 402 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 656.00 | 309 777.00 | | 318 656.00 |
EA Autres dettes | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 320.00 | 2 471 514.00 | | 3 103 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 737.00 | 5 441 275.00 | | 6 290 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 696.00 | | | 454 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 206 594.00 | | 8 206 594.00 | 8 206 594.00 |
FG Production vendue services | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 911.00 | | 8 282 911.00 | 8 282 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 044 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 653.00 | |
GE Autres charges | | | 102 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 403 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 9 175.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 200.00 | 131 317.00 | | 113 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 200.00 | 140 492.00 | | 136 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 531.00 | 51 655.00 | | 102 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 696.00 | 51 655.00 | | 102 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 504.00 | 88 837.00 | | 33 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 445.00 | 7 701 013.00 | | 8 767 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549 788.00 | 7 494 692.00 | | 8 549 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 657.00 | 206 322.00 | | 217 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 288.00 | | 399 943.00 | 3 245 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 1 413 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 861.00 | 3 482 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 911.00 | 1 999 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 431.00 | | 399 943.00 | 1 761 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 312.00 | | | 1 414 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 913.00 | 132 787.00 | 59 453.00 | 1 244 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 613.00 | 132 787.00 | 59 453.00 | 1 190 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 016.00 | | 1 000.00 | 7 016.00 |
6T Sur comptes clients | 384 846.00 | 85 653.00 | 118 783.00 | 384 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 862.00 | 85 653.00 | 119 783.00 | 391 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 862.00 | 85 653.00 | 119 783.00 | 391 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 653.00 | 118 783.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 837.00 | 1 402 837.00 | | 1 402 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
UP Prêts | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 889.00 | 1 032 889.00 | | 1 032 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 757.00 | | 375 757.00 | 375 757.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 677 550.00 | 677 550.00 | | 677 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 639.00 | 448 639.00 | | 448 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 486.00 | 133 597.00 | 323 889.00 | 457 486.00 |
VI Groupe et associés | 445 806.00 | 445 806.00 | | 445 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
VP Divers | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 845.00 | 178 845.00 | | 178 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 227.00 | 1 940 469.00 | 375 757.00 | 2 316 227.00 |
VW T.V.A. | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 320.00 | 2 779 431.00 | 323 889.00 | 3 103 320.00 |