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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 347 579.00 | 253 051.00 | 94 529.00 | 347 579.00 |
AP Constructions | 399 643.00 | 401 133.00 | -1 490.00 | 399 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 461.00 | 36 701.00 | 31 760.00 | 68 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 748.00 | 499 729.00 | 446 019.00 | 945 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 474 399.00 | 7 016.00 | 467 383.00 | 474 399.00 |
BF Prêts | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 288.00 | 1 251 929.00 | 1 993 360.00 | 3 245 288.00 |
BT Marchandises | 1 712 419.00 | | 1 712 419.00 | 1 712 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 837.00 | 384 846.00 | 1 031 991.00 | 1 416 837.00 |
BZ Autres créances | 616 549.00 | | 616 549.00 | 616 549.00 |
CF Disponibilités | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 761.00 | 384 846.00 | 3 447 915.00 | 3 832 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 050.00 | 1 636 775.00 | 5 441 275.00 | 7 078 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481 450.00 | | | 481 450.00 |
CU Autres participations | 923 313.00 | | 923 313.00 | 923 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 561.00 | -262 593.00 | | -206 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 322.00 | 56 031.00 | | 206 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 761.00 | 2 763 439.00 | | 2 969 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 683.00 | 633 897.00 | | 450 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 626.00 | 954 433.00 | | 553 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 428.00 | 1 042 795.00 | | 1 157 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 777.00 | 260 372.00 | | 309 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 514.00 | 2 891 497.00 | | 2 471 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 275.00 | 5 654 936.00 | | 5 441 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 261.00 | 411 189.00 | | 232 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 626.00 | | | 553 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 223 396.00 | | 7 223 396.00 | 7 223 396.00 |
FG Production vendue services | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 155.00 | | 7 294 155.00 | 7 294 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 550 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 506 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 391.00 | |
GE Autres charges | | | 178 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 175.00 | 16 522.00 | | 9 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 317.00 | 225 510.00 | | 131 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 492.00 | 242 032.00 | | 140 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 655.00 | 118 217.00 | | 51 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 655.00 | 118 453.00 | | 51 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 837.00 | 123 579.00 | | 88 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 013.00 | 7 484 323.00 | | 7 701 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 692.00 | 7 428 292.00 | | 7 494 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 322.00 | 56 031.00 | | 206 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 637.00 | | 203 759.00 | 3 146 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 414 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 817.00 | 74 291.00 | 3 245 288.00 | 30 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 817.00 | 73 241.00 | 1 761 431.00 | 30 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 730.00 | | 203 759.00 | 1 661 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 362.00 | | | 1 415 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 758.00 | 94 753.00 | 22 599.00 | 1 172 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 458.00 | 94 753.00 | 22 599.00 | 1 118 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
6T Sur comptes clients | 442 314.00 | 102 391.00 | 159 858.00 | 442 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 330.00 | 102 391.00 | 159 858.00 | 449 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 330.00 | 102 391.00 | 159 858.00 | 449 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 391.00 | 159 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 428.00 | 1 157 428.00 | | 1 157 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
UP Prêts | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 935 388.00 | 935 388.00 | | 935 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 450.00 | | 481 450.00 | 481 450.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 490 948.00 | 490 948.00 | | 490 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 261.00 | 79 299.00 | 152 962.00 | 232 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 422.00 | 218 422.00 | | 218 422.00 |
VI Groupe et associés | 544 728.00 | 544 728.00 | | 544 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
VP Divers | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 572.00 | 1 597 123.00 | 481 450.00 | 2 078 572.00 |
VW T.V.A. | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 514.00 | 2 318 552.00 | 152 962.00 | 2 471 514.00 |