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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 347 579.00 | 249 931.00 | 97 648.00 | 347 579.00 |
AP Constructions | 399 643.00 | 401 102.00 | -1 460.00 | 399 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 782.00 | 16 519.00 | 3 263.00 | 19 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 247.00 | 434 456.00 | 484 791.00 | 919 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 399.00 | 13 383.00 | 461 016.00 | 474 399.00 |
BF Prêts | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 126.00 | 1 169 692.00 | 2 008 434.00 | 3 178 126.00 |
BT Marchandises | 1 812 246.00 | | 1 812 246.00 | 1 812 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 964.00 | 547 966.00 | 1 526 997.00 | 2 074 964.00 |
BZ Autres créances | 761 376.00 | | 761 376.00 | 761 376.00 |
CF Disponibilités | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 081.00 | 547 966.00 | 4 161 115.00 | 4 709 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 207.00 | 1 717 659.00 | 6 169 549.00 | 7 887 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
CU Autres participations | 923 313.00 | | 923 313.00 | 923 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 728.00 | -328 454.00 | | -309 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 136.00 | 18 726.00 | | 47 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 408.00 | 2 660 272.00 | | 2 707 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 062.00 | 940 693.00 | | 1 141 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 488.00 | 1 023 947.00 | | 987 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 651.00 | 876 154.00 | | 1 042 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 940.00 | 248 950.00 | | 290 940.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 462 141.00 | 3 090 619.00 | | 3 462 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 549.00 | 5 750 891.00 | | 6 169 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 555.00 | 596 793.00 | | 819 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 488.00 | | | 987 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 060 224.00 | | 7 060 224.00 | 7 060 224.00 |
FG Production vendue services | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 413.00 | | 7 129 413.00 | 7 129 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 592 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 119.00 | |
GE Autres charges | | | 140 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | 2 143.00 | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 10 000.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 868.00 | 12 143.00 | | 38 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 575.00 | 150.00 | | 6 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 185.00 | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 212.00 | 11 958.00 | | 32 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 805.00 | 6 193 944.00 | | 7 472 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 670.00 | 6 175 218.00 | | 7 425 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 136.00 | 18 726.00 | | 47 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 338.00 | | 198 830.00 | 2 999 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 1 422 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 041.00 | 3 178 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 821.00 | 1 686 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 243.00 | | 198 830.00 | 1 506 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 550.00 | | | 1 423 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 404.00 | 52 727.00 | 18 821.00 | 1 122 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 104.00 | 52 727.00 | 18 821.00 | 1 068 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 993.00 | 13 383.00 | 13 993.00 | 13 993.00 |
6T Sur comptes clients | 448 669.00 | 216 119.00 | 116 821.00 | 448 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 663.00 | 229 502.00 | 130 815.00 | 462 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 663.00 | 229 502.00 | 130 815.00 | 462 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 119.00 | 116 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 383.00 | 13 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 651.00 | 1 042 651.00 | | 1 042 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
UP Prêts | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 964.00 | 1 279 964.00 | | 1 279 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VC Groupe et associés | 489 573.00 | 489 573.00 | | 489 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 555.00 | 819 555.00 | | 819 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 507.00 | 98 848.00 | 204 859.00 | 321 507.00 |
VI Groupe et associés | 978 590.00 | 978 590.00 | | 978 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VP Divers | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 374.00 | 183 374.00 | | 183 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 732.00 | 2 101 732.00 | 795 000.00 | 2 896 732.00 |
VW T.V.A. | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 141.00 | 3 239 482.00 | 204 859.00 | 3 462 141.00 |