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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 347 579.00 | 251 733.00 | 95 847.00 | 347 579.00 |
AP Constructions | 399 643.00 | 401 133.00 | -1 490.00 | 399 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 982.00 | 26 021.00 | 40 961.00 | 66 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 095.00 | 439 572.00 | 379 523.00 | 819 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 399.00 | 7 016.00 | 467 383.00 | 474 399.00 |
BF Prêts | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 637.00 | 1 179 774.00 | 1 966 863.00 | 3 146 637.00 |
BT Marchandises | 1 817 524.00 | | 1 817 524.00 | 1 817 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 683.00 | 442 314.00 | 1 182 369.00 | 1 624 683.00 |
BZ Autres créances | 634 738.00 | | 634 738.00 | 634 738.00 |
CF Disponibilités | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 387.00 | 442 314.00 | 3 688 073.00 | 4 130 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 024.00 | 1 622 088.00 | 5 654 936.00 | 7 277 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516 373.00 | | | 516 373.00 |
CU Autres participations | 923 313.00 | | 923 313.00 | 923 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 593.00 | -309 728.00 | | -262 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 031.00 | 47 136.00 | | 56 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 439.00 | 2 707 408.00 | | 2 763 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 897.00 | 1 141 062.00 | | 633 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 433.00 | 987 488.00 | | 954 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 795.00 | 1 042 651.00 | | 1 042 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 372.00 | 290 940.00 | | 260 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 497.00 | 3 462 141.00 | | 2 891 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 936.00 | 6 169 549.00 | | 5 654 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 310.00 | 3 239 482.00 | | 2 730 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 189.00 | 819 555.00 | | 411 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724 431.00 | | 6 724 431.00 | 6 724 431.00 |
FG Production vendue services | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 174.00 | | 6 794 174.00 | 6 794 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 137 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 279.00 | |
GE Autres charges | | | 290 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 522.00 | 2 368.00 | | 16 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 510.00 | 36 500.00 | | 225 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 032.00 | 38 868.00 | | 242 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 80.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 217.00 | 6 575.00 | | 118 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 453.00 | 6 655.00 | | 118 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 579.00 | 32 212.00 | | 123 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 484 323.00 | 7 472 805.00 | | 7 484 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 292.00 | 7 425 670.00 | | 7 428 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 031.00 | 47 136.00 | | 56 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 126.00 | | 132 230.00 | 3 178 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 968.00 | 1 415 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 719.00 | 3 146 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 751.00 | 1 661 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 251.00 | | 132 230.00 | 1 686 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 330.00 | | | 1 422 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 309.00 | 62 995.00 | 46 546.00 | 1 156 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 009.00 | 62 995.00 | 46 546.00 | 1 102 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 383.00 | 7 016.00 | 13 383.00 | 13 383.00 |
6T Sur comptes clients | 547 966.00 | 165 279.00 | 270 932.00 | 547 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 350.00 | 172 295.00 | 284 315.00 | 561 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 350.00 | 172 295.00 | 284 315.00 | 561 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 279.00 | 270 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 016.00 | 13 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 795.00 | 1 042 795.00 | | 1 042 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
UP Prêts | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 309.00 | 1 108 309.00 | | 1 108 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 373.00 | | 516 373.00 | 516 373.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VC Groupe et associés | 467 428.00 | 467 428.00 | | 467 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 189.00 | 411 189.00 | | 411 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 708.00 | 61 521.00 | 161 187.00 | 222 708.00 |
VI Groupe et associés | 945 536.00 | 945 536.00 | | 945 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VP Divers | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 007.00 | 1 802 634.00 | 516 373.00 | 2 319 007.00 |
VW T.V.A. | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 497.00 | 2 730 310.00 | 161 187.00 | 2 891 497.00 |