| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 427.00 | 3 509.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 259.00 | 750 427.00 | 4 884 832.00 | 5 635 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
BZ Autres créances | 187 487.00 | | 187 487.00 | 187 487.00 |
CF Disponibilités | 576 380.00 | | 576 380.00 | 576 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 259.00 | | 853 259.00 | 853 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 824.00 | 750 427.00 | 5 746 397.00 | 6 496 824.00 |
CU Autres participations | 5 631 323.00 | 750 000.00 | 4 881 323.00 | 5 631 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 308.00 | -123 757.00 | | -24 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 101.00 | 99 448.00 | | 243 101.00 |
DK Provisions réglementées | 120 626.00 | 94 548.00 | | 120 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 611.00 | 2 693 433.00 | | 2 962 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 939.00 | 164 175.00 | | 218 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 939.00 | 164 175.00 | | 218 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 882.00 | 1 764 538.00 | | 1 416 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 150.00 | 102 667.00 | | 58 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 723.00 | 57 318.00 | | 42 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 291.00 | 119 876.00 | | 190 291.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | 10 710.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 847.00 | 2 871 110.00 | | 2 564 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 397.00 | 5 728 717.00 | | 5 746 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 260.00 | | 839 260.00 | 839 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 260.00 | | 839 260.00 | 839 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 077.00 | -26 077.00 | | -26 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 816.00 | -47 282.00 | | -87 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 097.00 | 1 123 708.00 | | 1 118 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 996.00 | 1 024 260.00 | | 874 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 101.00 | 99 448.00 | | 243 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631 323.00 | | 3 936.00 | 5 631 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 631 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 635 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631 323.00 | | | 5 631 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 548.00 | 26 077.00 | | 94 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 175.00 | 54 764.00 | | 164 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 723.00 | 80 841.00 | | 1 008 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 816 000.00 | 16 000.00 | 800 000.00 | 816 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VC Groupe et associés | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 882.00 | 376 591.00 | 1 040 292.00 | 1 416 882.00 |
VI Groupe et associés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 879.00 | 276 879.00 | | 276 879.00 |
VW T.V.A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 847.00 | 724 555.00 | 1 840 292.00 | 2 564 847.00 |