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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 414.00 | 6 350.00 | 2 064.00 | 8 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 129.00 | 6 350.00 | 7 155 779.00 | 7 162 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 294.00 | | 276 294.00 | 276 294.00 |
BZ Autres créances | 265 152.00 | | 265 152.00 | 265 152.00 |
CF Disponibilités | 463 157.00 | | 463 157.00 | 463 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 607.00 | | 1 037 607.00 | 1 037 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 736.00 | 6 350.00 | 8 193 386.00 | 8 199 736.00 |
CU Autres participations | 7 152 794.00 | | 7 152 794.00 | 7 152 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 129.00 | 52 058.00 | | 80 129.00 |
DG Autres réserves | 1 006 000.00 | 473 000.00 | | 1 006 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | 570.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 123.00 | 561 429.00 | | 1 057 123.00 |
DK Provisions réglementées | 138 137.00 | 131 937.00 | | 138 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 317.00 | 2 990 994.00 | | 4 054 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 410.00 | 3 616 635.00 | | 3 061 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 535.00 | 542 962.00 | | 499 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 768.00 | 54 714.00 | | 91 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 021.00 | 152 606.00 | | 148 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 471.00 | | | 290 471.00 |
EA Autres dettes | 47 865.00 | 47 274.00 | | 47 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 069.00 | 4 414 191.00 | | 4 139 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 386.00 | 7 405 184.00 | | 8 193 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 894.00 | | 1 140 894.00 | 1 140 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 894.00 | | 1 140 894.00 | 1 140 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 849.00 | | | 109 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 1 550.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 049.00 | 1 550.00 | | 116 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 049.00 | -1 550.00 | | -116 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | -61 370.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 264.00 | 1 549 680.00 | | 2 334 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 141.00 | 988 250.00 | | 1 277 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 123.00 | 561 429.00 | | 1 057 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 870 248.00 | | 379 941.00 | 6 870 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 061.00 | 7 153 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 061.00 | 7 162 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 005.00 | | 1 409.00 | 7 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863 243.00 | | 378 532.00 | 6 863 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | 2 224.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | 2 224.00 | | 4 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 937.00 | 6 200.00 | | 131 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 937.00 | 6 200.00 | 750 000.00 | 881 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 471.00 | 290 471.00 | | 290 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 276 294.00 | 276 294.00 | | 276 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VC Groupe et associés | 198 981.00 | 198 981.00 | | 198 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 410.00 | 564 663.00 | 2 228 890.00 | 3 061 410.00 |
VI Groupe et associés | 499 535.00 | 499 535.00 | | 499 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 370.00 | 574 450.00 | 920.00 | 575 370.00 |
VW T.V.A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 069.00 | 1 642 322.00 | 2 228 890.00 | 4 139 069.00 |