| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 9 070.00 | 630.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317 460.00 | 9 070.00 | 7 308 390.00 | 7 317 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
CF Disponibilités | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 927.00 | 9 070.00 | 7 458 857.00 | 7 467 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 7 306 840.00 | | 7 306 840.00 | 7 306 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 204.00 | 132 985.00 | | 164 204.00 |
DG Autres réserves | 2 604 000.00 | 2 011 000.00 | | 2 604 000.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 195.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 338.00 | 624 385.00 | | 499 338.00 |
DK Provisions réglementées | 150 537.00 | 144 337.00 | | 150 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 440.00 | 4 684 902.00 | | 5 190 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 131.00 | 2 502 847.00 | | 1 944 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 530.00 | 351 678.00 | | 78 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 275.00 | 42 787.00 | | 60 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 211.00 | 108 046.00 | | 102 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 154 046.00 | | |
EA Autres dettes | 83 270.00 | 39 266.00 | | 83 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 417.00 | 3 198 670.00 | | 2 268 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 458 857.00 | 7 883 572.00 | | 7 458 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 274.00 | 1 259 385.00 | | 886 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 128.00 | | 956 128.00 | 956 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 128.00 | | 956 128.00 | 956 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 845.00 | 6 200.00 | | 127 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 845.00 | -6 200.00 | | -127 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 419.00 | -24 000.00 | | -24 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 614.00 | 1 692 471.00 | | 1 543 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 276.00 | 1 068 086.00 | | 1 044 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 338.00 | 624 385.00 | | 499 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 317 460.00 | | | 7 317 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 317 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307 760.00 | | | 7 307 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 908.00 | 1 162.00 | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | 1 162.00 | | 7 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 337.00 | 6 200.00 | | 144 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 337.00 | 6 200.00 | | 144 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VC Groupe et associés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 131.00 | 561 988.00 | 1 382 143.00 | 1 944 131.00 |
VI Groupe et associés | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 143.00 | | | 557 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 417.00 | 886 274.00 | 1 382 143.00 | 2 268 417.00 |