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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 2 054.00 | 3 234.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 531.00 | 752 054.00 | 4 885 477.00 | 5 637 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
BZ Autres créances | 510 701.00 | | 510 701.00 | 510 701.00 |
CF Disponibilités | 334 984.00 | | 334 984.00 | 334 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 045.00 | | 911 045.00 | 911 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 576.00 | 752 054.00 | 5 796 522.00 | 6 548 576.00 |
CU Autres participations | 5 631 323.00 | 750 000.00 | 4 881 323.00 | 5 631 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 2 300 000.00 | | 1 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 133.00 | 16 193.00 | | 27 133.00 |
DG Autres réserves | | 307 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -277 148.00 | -24 308.00 | | -277 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 642.00 | 243 101.00 | | 775 642.00 |
DK Provisions réglementées | 130 387.00 | 120 626.00 | | 130 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 015.00 | 2 962 611.00 | | 2 428 015.00 |
DQ Provisions pour charges | | 218 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 218 939.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 816 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 914.00 | 1 416 882.00 | | 2 704 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 910.00 | 58 150.00 | | 104 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 457.00 | 42 723.00 | | 346 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 347.00 | 190 291.00 | | 158 347.00 |
EA Autres dettes | 53 879.00 | 40 800.00 | | 53 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 507.00 | 2 564 847.00 | | 3 368 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 522.00 | 5 746 397.00 | | 5 796 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 336.00 | | 975 336.00 | 975 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 336.00 | | 975 336.00 | 975 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 761.00 | 26 077.00 | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761.00 | 26 077.00 | | 9 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 761.00 | -26 077.00 | | -9 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 116.00 | -87 816.00 | | -164 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 448.00 | 1 118 097.00 | | 2 146 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 806.00 | 874 996.00 | | 1 370 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 642.00 | 243 101.00 | | 775 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 259.00 | | 2 272.00 | 5 635 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 637 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | 1 352.00 | 3 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631 323.00 | | 920.00 | 5 631 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 1 627.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 1 627.00 | | 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 626.00 | 9 761.00 | | 120 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 939.00 | | 218 939.00 | 218 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 564.00 | 9 761.00 | 218 939.00 | 1 089 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 457.00 | 346 457.00 | | 346 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
VC Groupe et associés | 248 710.00 | | | 248 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 914.00 | 294 200.00 | 2 314 286.00 | 2 704 914.00 |
VI Groupe et associés | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 980.00 | 576 060.00 | 920.00 | 576 980.00 |
VW T.V.A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 507.00 | 957 793.00 | 2 314 286.00 | 3 368 507.00 |