| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 005.00 | 4 125.00 | 2 879.00 | 7 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870 248.00 | 754 125.00 | 6 116 123.00 | 6 870 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 939.00 | | 216 939.00 | 216 939.00 |
BZ Autres créances | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
CF Disponibilités | 764 148.00 | | 764 148.00 | 764 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 062.00 | | 1 289 062.00 | 1 289 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 310.00 | 754 125.00 | 7 405 184.00 | 8 159 310.00 |
CU Autres participations | 6 862 323.00 | 750 000.00 | 6 112 323.00 | 6 862 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 058.00 | 27 133.00 | | 52 058.00 |
DG Autres réserves | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | -277 148.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 429.00 | 775 642.00 | | 561 429.00 |
DK Provisions réglementées | 131 937.00 | 130 387.00 | | 131 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 994.00 | 2 428 015.00 | | 2 990 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 635.00 | 2 704 914.00 | | 3 616 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 962.00 | 104 910.00 | | 542 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 714.00 | 346 457.00 | | 54 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 606.00 | 158 347.00 | | 152 606.00 |
EA Autres dettes | 47 274.00 | 53 879.00 | | 47 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 191.00 | 3 368 507.00 | | 4 414 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 184.00 | 5 796 522.00 | | 7 405 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 571.00 | | 1 059 571.00 | 1 059 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 571.00 | | 1 059 571.00 | 1 059 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | 9 761.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 9 761.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -9 761.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 370.00 | -164 116.00 | | -61 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 680.00 | 2 146 448.00 | | 1 549 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 250.00 | 1 370 806.00 | | 988 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 429.00 | 775 642.00 | | 561 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 531.00 | | 1 256 541.00 | 5 637 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 863 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 824.00 | 6 870 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 824.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | | 1 717.00 | 5 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632 243.00 | | 1 231 000.00 | 5 632 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 387.00 | 1 550.00 | | 130 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 387.00 | 1 550.00 | | 880 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 216 939.00 | | | 216 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VC Groupe et associés | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616 635.00 | 563 064.00 | 2 228 572.00 | 3 616 635.00 |
VI Groupe et associés | 542 962.00 | 542 962.00 | | 542 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 514.00 | | | 137 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 834.00 | 524 914.00 | 920.00 | 525 834.00 |
VW T.V.A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 191.00 | 1 360 619.00 | 2 228 572.00 | 4 414 191.00 |