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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532.00 | 6 720.00 | 3 812.00 | 10 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 317 372.00 | 7 656.00 | 7 309 716.00 | 7 317 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
BZ Autres créances | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
CF Disponibilités | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 749.00 | 7 656.00 | 7 570 093.00 | 7 577 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 7 306 840.00 | 936.00 | 7 305 904.00 | 7 306 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 200.00 | 164 204.00 | | 177 200.00 |
DG Autres réserves | 3 090 000.00 | 2 604 000.00 | | 3 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 361.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 214.00 | 499 338.00 | | 661 214.00 |
DK Provisions réglementées | 156 737.00 | 150 537.00 | | 156 737.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 854.00 | 5 190 440.00 | | 5 857 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 827.00 | 1 944 131.00 | | 1 385 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 038.00 | 78 530.00 | | 115 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 60 275.00 | | 23 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 912.00 | 102 211.00 | | 187 912.00 |
EA Autres dettes | | 83 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 712 239.00 | 2 268 417.00 | | 1 712 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 093.00 | 7 458 857.00 | | 7 570 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 239.00 | 886 274.00 | | 887 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 308.00 | | 1 028 308.00 | 1 028 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 308.00 | | 1 028 308.00 | 1 028 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 127 845.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -127 845.00 | | -6 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 251.00 | -24 419.00 | | -59 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 897.00 | 1 543 614.00 | | 1 615 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 684.00 | 1 044 276.00 | | 954 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 214.00 | 499 338.00 | | 661 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 317 460.00 | | 4 343.00 | 7 317 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 7 306 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 7 317 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 10 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | | 4 343.00 | 9 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307 760.00 | | | 7 307 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | 1 160.00 | 3 510.00 | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 1 160.00 | 3 510.00 | 9 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 537.00 | 6 200.00 | | 150 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 537.00 | 7 136.00 | | 150 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
UX Autres créances clients | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VC Groupe et associés | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 549.00 | 560 549.00 | 825 000.00 | 1 385 549.00 |
VI Groupe et associés | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 143.00 | | | 557 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
VW T.V.A. | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 239.00 | 887 239.00 | 825 000.00 | 1 712 239.00 |