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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 7 908.00 | 1 792.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317 460.00 | 7 908.00 | 7 309 552.00 | 7 317 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 645.00 | | 121 645.00 | 121 645.00 |
BZ Autres créances | 180 314.00 | | 180 314.00 | 180 314.00 |
CF Disponibilités | 259 584.00 | | 259 584.00 | 259 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 020.00 | | 574 020.00 | 574 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 481.00 | 7 908.00 | 7 883 572.00 | 7 891 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 7 306 840.00 | | 7 306 840.00 | 7 306 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 985.00 | 80 129.00 | | 132 985.00 |
DG Autres réserves | 2 011 000.00 | 1 006 000.00 | | 2 011 000.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 928.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 385.00 | 1 057 123.00 | | 624 385.00 |
DK Provisions réglementées | 144 337.00 | 138 137.00 | | 144 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 902.00 | 4 054 317.00 | | 4 684 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 847.00 | 3 061 410.00 | | 2 502 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 678.00 | 499 535.00 | | 351 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 787.00 | 91 768.00 | | 42 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 046.00 | 148 021.00 | | 108 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 046.00 | 290 471.00 | | 154 046.00 |
EA Autres dettes | 39 266.00 | 47 865.00 | | 39 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 670.00 | 4 139 069.00 | | 3 198 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 572.00 | 8 193 386.00 | | 7 883 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 385.00 | 4 139 069.00 | | 1 259 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 319.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 770.00 | | 1 101 770.00 | 1 101 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 770.00 | | 1 101 770.00 | 1 101 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 116 049.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -116 049.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | -24 000.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 471.00 | 2 334 264.00 | | 1 692 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 086.00 | 1 277 141.00 | | 1 068 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 385.00 | 1 057 123.00 | | 624 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 129.00 | | 160 162.00 | 7 162 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 7 317 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 355.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 9 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | | 2 761.00 | 8 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153 714.00 | | 154 046.00 | 7 153 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350.00 | 1 558.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 1 558.00 | | 6 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 137.00 | 6 200.00 | | 138 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 137.00 | 6 200.00 | | 138 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VC Groupe et associés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 584.00 | 563 298.00 | 1 939 286.00 | 2 502 584.00 |
VI Groupe et associés | 351 678.00 | 351 678.00 | | 351 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 143.00 | | | 557 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 356.00 | 315 356.00 | | 315 356.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 670.00 | 1 259 385.00 | 1 939 286.00 | 3 198 670.00 |