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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 076.00 | 43 242.00 | 64 833.00 | 108 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 888.00 | 9 092.00 | 30 796.00 | 39 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 590.00 | 52 335.00 | 143 255.00 | 195 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
BZ Autres créances | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
CF Disponibilités | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 533.00 | | 308 533.00 | 308 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 123.00 | 52 335.00 | 451 788.00 | 504 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 220.00 | 28 128.00 | | 63 220.00 |
DH Report à nouveau | | -45 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 829.00 | 80 490.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 99 550.00 | 68 720.00 | | 99 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 219.00 | 116 952.00 | | 103 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405.00 | 42 347.00 | | 22 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 051.00 | 89 350.00 | | 56 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 609.00 | 85 330.00 | | 111 609.00 |
EA Autres dettes | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 146.00 | 16 757.00 | | 19 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 237.00 | 350 737.00 | | 352 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 788.00 | 419 458.00 | | 451 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 155.00 | 254 581.00 | | 270 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 462 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 005.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 567.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | -6 797.00 | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 198.00 | 722 450.00 | | 488 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 368.00 | 641 960.00 | | 457 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 829.00 | 80 490.00 | | 30 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 253.00 | | 22 336.00 | 177 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 195 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 147 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 904.00 | | 12 060.00 | 139 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 349.00 | | 10 276.00 | 37 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 150.00 | 16 567.00 | 1 383.00 | 37 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 150.00 | 16 567.00 | 1 383.00 | 37 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UX Autres créances clients | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VC Groupe et associés | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 099.00 | 21 017.00 | 82 082.00 | 103 099.00 |
VI Groupe et associés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 177.00 | 192 878.00 | 32 299.00 | 225 177.00 |
VW T.V.A. | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 237.00 | 270 155.00 | 82 082.00 | 352 237.00 |