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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 887.00 | 87 806.00 | 29 081.00 | 116 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 237.00 | 21 497.00 | 30 739.00 | 52 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 250.00 | 109 304.00 | 178 945.00 | 288 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BT Marchandises | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BZ Autres créances | 177 032.00 | | 177 032.00 | 177 032.00 |
CF Disponibilités | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 360.00 | | 332 360.00 | 332 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 610.00 | 109 304.00 | 511 306.00 | 620 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 176.00 | 94 050.00 | | 143 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 173.00 | 49 126.00 | | 50 173.00 |
DL TOTAL (I) | 198 850.00 | 148 676.00 | | 198 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 400.00 | 160 045.00 | | 120 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 126.00 | 40 835.00 | | 27 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 855.00 | 71 087.00 | | 73 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 912.00 | 80 395.00 | | 77 912.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 1 954.00 | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 570.00 | 21 229.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 456.00 | 375 547.00 | | 312 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 306.00 | 524 224.00 | | 511 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 057.00 | 256 388.00 | | 229 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 106.00 | 75 143.00 | | 213 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 731.00 | 4 393.00 | | 164 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | 70 750.00 | | 48 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 314.00 | 28 989.00 | | 80 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 314.00 | 28 989.00 | | 80 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
UX Autres créances clients | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VC Groupe et associés | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 400.00 | 37 002.00 | 83 398.00 | 120 400.00 |
VI Groupe et associés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 752.00 | 231 453.00 | 32 299.00 | 263 752.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 456.00 | 229 057.00 | 83 398.00 | 312 456.00 |