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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 622.00 | 106 100.00 | 25 521.00 | 131 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 201.00 | 27 735.00 | 29 466.00 | 57 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 098.00 | 133 835.00 | 174 262.00 | 308 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BT Marchandises | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
BZ Autres créances | 227 950.00 | | 227 950.00 | 227 950.00 |
CF Disponibilités | 87 989.00 | | 87 989.00 | 87 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 363.00 | | 421 363.00 | 421 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 462.00 | 133 835.00 | 595 626.00 | 729 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 350.00 | 143 176.00 | | 193 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 488.00 | 50 173.00 | | 37 488.00 |
DL TOTAL (I) | 236 338.00 | 198 850.00 | | 236 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 133.00 | 120 400.00 | | 125 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 922.00 | 27 126.00 | | 58 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 461.00 | 73 855.00 | | 66 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 508.00 | 77 912.00 | | 94 508.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 3 590.00 | | 1 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 066.00 | 9 570.00 | | 12 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 288.00 | 312 456.00 | | 359 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 626.00 | 511 306.00 | | 595 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 951.00 | 229 057.00 | | 312 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 250.00 | | 19 848.00 | 288 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 125.00 | | 19 698.00 | 169 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 125.00 | | 150.00 | 119 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 304.00 | 24 531.00 | | 109 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 304.00 | 24 531.00 | | 109 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
UX Autres créances clients | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VC Groupe et associés | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 133.00 | 79 352.00 | 45 780.00 | 125 133.00 |
VI Groupe et associés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 550.00 | 305 251.00 | 32 299.00 | 337 550.00 |
VW T.V.A. | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 732.00 | 312 951.00 | 45 780.00 | 358 732.00 |