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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 492.00 | 131 488.00 | 43 004.00 | 174 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 359.00 | 43 302.00 | 17 057.00 | 60 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 126.00 | 174 790.00 | 146 335.00 | 321 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
BZ Autres créances | 365 756.00 | | 365 756.00 | 365 756.00 |
CF Disponibilités | 138 896.00 | | 138 896.00 | 138 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 304.00 | | 576 304.00 | 576 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 429.00 | 174 790.00 | 722 639.00 | 897 429.00 |
CU Autres participations | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 424 302.00 | 272 477.00 | | 424 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 818.00 | 151 825.00 | | -53 818.00 |
DL TOTAL (I) | 373 434.00 | 427 252.00 | | 373 434.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 894.00 | 218 991.00 | | 171 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 337.00 | 28 803.00 | | 11 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 670.00 | 65 670.00 | | 81 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 074.00 | 66 611.00 | | 63 074.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 18 025.00 | | 8 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 879.00 | 3 602.00 | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 205.00 | 401 700.00 | | 349 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 639.00 | 828 952.00 | | 722 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 480.00 | 229 814.00 | | 228 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 730.00 | | 31 895.00 | 320 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 86 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 321 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 455.00 | | 6 395.00 | 228 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 275.00 | | 25 500.00 | 92 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 531.00 | 13 259.00 | | 161 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 531.00 | 13 259.00 | | 161 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 670.00 | 81 670.00 | | 81 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
UX Autres créances clients | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VC Groupe et associés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 894.00 | 51 168.00 | 120 725.00 | 171 894.00 |
VI Groupe et associés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 970.00 | 297 970.00 | | 297 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 626.00 | 434 077.00 | 31 549.00 | 465 626.00 |
VW T.V.A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 205.00 | 228 480.00 | 120 725.00 | 349 205.00 |