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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 689.00 | 114 506.00 | 39 183.00 | 153 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 201.00 | 33 064.00 | 24 137.00 | 57 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 165.00 | 147 570.00 | 155 595.00 | 303 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
BZ Autres créances | 252 565.00 | | 252 565.00 | 252 565.00 |
CF Disponibilités | 357 456.00 | | 357 456.00 | 357 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 516.00 | | 720 516.00 | 720 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 682.00 | 147 570.00 | 876 111.00 | 1 023 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
CU Autres participations | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 5 000.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 388.00 | 193 350.00 | | 33 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 089.00 | 37 488.00 | | 239 089.00 |
DL TOTAL (I) | 275 427.00 | 236 338.00 | | 275 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 648.00 | 125 133.00 | | 271 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 788.00 | 58 923.00 | | 84 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 493.00 | 66 462.00 | | 76 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 452.00 | 94 508.00 | | 144 452.00 |
EA Autres dettes | 14 068.00 | 1 640.00 | | 14 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 236.00 | 12 066.00 | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 685.00 | 359 289.00 | | 600 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 111.00 | 595 627.00 | | 876 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 725.00 | 358 732.00 | | 556 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 099.00 | | 25 912.00 | 308 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 92 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 846.00 | 303 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 210 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 824.00 | | 25 912.00 | 188 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 836.00 | 13 734.00 | | 133 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 836.00 | 13 734.00 | | 133 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UX Autres créances clients | 98 001.00 | 98 001.00 | | 98 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VC Groupe et associés | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 488.00 | 227 529.00 | 43 959.00 | 271 488.00 |
VI Groupe et associés | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 952.00 | 385 952.00 | | 385 952.00 |
VW T.V.A. | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 685.00 | 556 725.00 | 43 959.00 | 600 685.00 |