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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 964.00 | 123 206.00 | 45 758.00 | 168 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 492.00 | 38 325.00 | 21 167.00 | 59 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 730.00 | 161 531.00 | 159 199.00 | 320 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BT Marchandises | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
BZ Autres créances | 233 230.00 | | 233 230.00 | 233 230.00 |
CF Disponibilités | 355 536.00 | | 355 536.00 | 355 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 753.00 | | 669 753.00 | 669 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 483.00 | 161 531.00 | 828 952.00 | 990 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 477.00 | 33 388.00 | | 272 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 825.00 | 239 089.00 | | 151 825.00 |
DL TOTAL (I) | 427 252.00 | 275 427.00 | | 427 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 991.00 | 271 648.00 | | 218 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 803.00 | 84 788.00 | | 28 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 670.00 | 76 493.00 | | 65 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 611.00 | 144 452.00 | | 66 611.00 |
EA Autres dettes | 18 025.00 | 14 068.00 | | 18 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 602.00 | 9 236.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 700.00 | 600 685.00 | | 401 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 952.00 | 876 111.00 | | 828 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 814.00 | 556 725.00 | | 229 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 165.00 | | 46 469.00 | 303 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 92 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 904.00 | 320 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 228 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 890.00 | | 19 469.00 | 210 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 275.00 | | 27 000.00 | 92 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 570.00 | 13 961.00 | | 147 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 570.00 | 13 961.00 | | 147 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UX Autres créances clients | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VC Groupe et associés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 991.00 | 47 104.00 | 171 887.00 | 218 991.00 |
VI Groupe et associés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VP Divers | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 353.00 | 126 353.00 | | 126 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 448.00 | 333 448.00 | | 333 448.00 |
VW T.V.A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 700.00 | 229 814.00 | 171 887.00 | 401 700.00 |