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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 285.00 | 65 208.00 | 49 077.00 | 114 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 446.00 | 15 106.00 | 35 340.00 | 50 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 106.00 | 80 314.00 | 132 792.00 | 213 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BZ Autres créances | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
CF Disponibilités | 164 349.00 | | 164 349.00 | 164 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 432.00 | | 391 432.00 | 391 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 539.00 | 80 314.00 | 524 224.00 | 604 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 050.00 | 63 220.00 | | 94 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 126.00 | 30 829.00 | | 49 126.00 |
DL TOTAL (I) | 148 676.00 | 99 550.00 | | 148 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 045.00 | 103 219.00 | | 160 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 835.00 | 22 405.00 | | 40 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 56 051.00 | | 71 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 395.00 | 111 609.00 | | 80 395.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 39 806.00 | | 1 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 229.00 | 19 146.00 | | 21 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 547.00 | 352 237.00 | | 375 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 224.00 | 451 788.00 | | 524 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 388.00 | 270 155.00 | | 256 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
FG Production vendue services | 825 720.00 | | 825 720.00 | 825 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 001.00 | | 848 001.00 | 848 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 979.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 443.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 3 059.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 1 428.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 4 097.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 472.00 | 488 198.00 | | 854 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 345.00 | 457 368.00 | | 805 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 126.00 | 30 829.00 | | 49 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 590.00 | | 17 516.00 | 195 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 965.00 | | 16 766.00 | 147 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 625.00 | | 750.00 | 47 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 335.00 | 27 979.00 | | 52 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 335.00 | 27 979.00 | | 52 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
UX Autres créances clients | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VC Groupe et associés | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 571.00 | 36 411.00 | 119 159.00 | 155 571.00 |
VI Groupe et associés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 382.00 | 227 083.00 | 32 299.00 | 259 382.00 |
VW T.V.A. | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 547.00 | 256 388.00 | 119 159.00 | 375 547.00 |