| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 4 302.00 | 1 439.00 | 5 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 26 925.00 | 75.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 8 318.00 | 8 763.00 | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 821.00 | 39 545.00 | 10 277.00 | 49 821.00 |
BT Marchandises | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
BZ Autres créances | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 205.00 | | 174 205.00 | 174 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 026.00 | 39 545.00 | 184 481.00 | 224 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 021.00 | 39 416.00 | | 74 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 949.00 | 34 605.00 | | -21 949.00 |
DL TOTAL (I) | 55 372.00 | 77 321.00 | | 55 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 981.00 | 19 692.00 | | 9 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 1 539.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | 15 737.00 | | 60 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 811.00 | 62 229.00 | | 38 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 109.00 | 99 198.00 | | 129 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 481.00 | 176 518.00 | | 184 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 700.00 | 398 781.00 | | 509 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 648.00 | 364 176.00 | | 531 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 949.00 | 34 605.00 | | -21 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 773.00 | 3 070.00 | | 49 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 49 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 44 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 2 405.00 | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | 665.00 | | 46 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 481.00 | 12 931.00 | 1 867.00 | 28 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 980.00 | 118.00 | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | 11 951.00 | 1 749.00 | 25 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 747.00 | 5.00 | 9 742.00 | 9 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 643.00 | 111 643.00 | | 111 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 109.00 | 119 367.00 | 9 742.00 | 129 109.00 |