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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 123.00 | 89.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 29 006.00 | 7 994.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 392.00 | 53 209.00 | 10 183.00 | 63 392.00 |
BT Marchandises | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 179.00 | | 166 179.00 | 166 179.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 218.00 | | 210 218.00 | 210 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 610.00 | 53 209.00 | 220 401.00 | 273 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 917.00 | 74 021.00 | | 66 917.00 |
DH Report à nouveau | | -17 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 937.00 | 10 288.00 | | -2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 67 280.00 | 70 217.00 | | 67 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 4 260.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 622.00 | 21 458.00 | | 28 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 16 955.00 | | 20 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 035.00 | 42 681.00 | | 69 035.00 |
EA Autres dettes | 34 485.00 | 27 415.00 | | 34 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 121.00 | 112 770.00 | | 153 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 401.00 | 182 986.00 | | 220 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 818.00 | 150 462.00 | | 282 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 754.00 | 140 175.00 | | 285 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 937.00 | 10 288.00 | | -2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 671.00 | | 721.00 | 62 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | 121.00 | 7 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 600.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 026.00 | 3 183.00 | 53 209.00 | 50 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 32.00 | 7 123.00 | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 935.00 | 3 151.00 | 46 086.00 | 42 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 179.00 | 166 179.00 | | 166 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 030.00 | 178 930.00 | 2 100.00 | 181 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 121.00 | 152 794.00 | 327.00 | 153 121.00 |