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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 6 641.00 | 450.00 | 7 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 12 286.00 | 4 794.00 | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 671.00 | 45 927.00 | 6 744.00 | 52 671.00 |
BT Marchandises | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 237.00 | | 133 237.00 | 133 237.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 505.00 | | 158 505.00 | 158 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 177.00 | 45 927.00 | 165 249.00 | 211 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
DH Report à nouveau | -21 949.00 | | | -21 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557.00 | -21 949.00 | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | 59 929.00 | 55 372.00 | | 59 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 840.00 | 9 981.00 | | 17 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 879.00 | 20 000.00 | | 19 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 60 317.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 012.00 | 38 811.00 | | 41 012.00 |
EA Autres dettes | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 320.00 | 129 109.00 | | 105 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 249.00 | 184 481.00 | | 165 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 419.00 | 119 367.00 | | 101 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 874.00 | 235.00 | | 7 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 264.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 1 418.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -1 418.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 418.00 | 509 700.00 | | 300 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 861.00 | 531 648.00 | | 295 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 557.00 | -21 949.00 | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 545.00 | 6 383.00 | 45 927.00 | 39 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 2 339.00 | 6 641.00 | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243.00 | 4 044.00 | 39 286.00 | 35 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 966.00 | 6 064.00 | 3 902.00 | 9 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 704.00 | 142 204.00 | 1 500.00 | 143 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 320.00 | 101 419.00 | 3 902.00 | 105 320.00 |