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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 100.00 | 47 968.00 | 81 132.00 | 129 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 601.00 | 58 558.00 | 89 043.00 | 147 601.00 |
BT Marchandises | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
BZ Autres créances | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CF Disponibilités | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 153.00 | 58 558.00 | 205 595.00 | 264 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 980.00 | 66 917.00 | | 63 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 109.00 | -2 937.00 | | -15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 52 171.00 | 67 280.00 | | 52 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 327.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 28 622.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 141.00 | 20 652.00 | | 19 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 675.00 | 69 035.00 | | 98 675.00 |
EA Autres dettes | 33 943.00 | 34 485.00 | | 33 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 424.00 | 153 121.00 | | 153 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 595.00 | 220 401.00 | | 205 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 424.00 | 152 794.00 | | 153 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 051.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 824.00 | 282 818.00 | | 365 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 933.00 | 285 754.00 | | 380 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 109.00 | -2 937.00 | | -15 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 392.00 | | 97 911.00 | 63 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702.00 | 147 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 702.00 | 132 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | 5 000.00 | 7 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 080.00 | | 92 100.00 | 54 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 811.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 209.00 | 19 051.00 | 13 702.00 | 53 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 89.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 086.00 | 18 962.00 | 13 702.00 | 46 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 675.00 | 98 675.00 | | 98 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 527.00 | 80 617.00 | 2 911.00 | 83 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 424.00 | 153 424.00 | | 153 424.00 |