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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 100.00 | 72 667.00 | 56 433.00 | 129 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 601.00 | 83 257.00 | 64 343.00 | 147 601.00 |
BT Marchandises | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 785.00 | | 177 785.00 | 177 785.00 |
BZ Autres créances | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 071.00 | | 236 071.00 | 236 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 671.00 | 83 257.00 | 300 414.00 | 383 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 871.00 | 63 980.00 | | 48 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | -15 109.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 54 761.00 | 52 171.00 | | 54 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 081.00 | 43.00 | | 70 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 622.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 19 141.00 | | 21 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 047.00 | 98 675.00 | | 120 047.00 |
EA Autres dettes | 32 083.00 | 33 943.00 | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 653.00 | 153 424.00 | | 245 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 414.00 | 205 595.00 | | 300 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 653.00 | 153 424.00 | | 175 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 43.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 700.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 514.00 | 363 824.00 | | 496 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 924.00 | 380 933.00 | | 493 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | -17 109.00 | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 558.00 | 24 700.00 | | 58 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 346.00 | 24 700.00 | | 51 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 177 785.00 | 177 785.00 | | 177 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 521.00 | 194 610.00 | 2 911.00 | 197 521.00 |