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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 27 006.00 | 9 994.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 15 929.00 | 1 151.00 | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 671.00 | 50 026.00 | 12 646.00 | 62 671.00 |
BT Marchandises | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 052.00 | | 149 052.00 | 149 052.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 341.00 | | 170 341.00 | 170 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 012.00 | 50 026.00 | 182 986.00 | 233 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
DH Report à nouveau | -17 392.00 | -21 949.00 | | -17 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 288.00 | 4 557.00 | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 70 217.00 | 59 929.00 | | 70 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 260.00 | 17 840.00 | | 4 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | 19 879.00 | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 552.00 | | 16 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 681.00 | 41 012.00 | | 42 681.00 |
EA Autres dettes | 27 415.00 | 10 037.00 | | 27 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 770.00 | 105 320.00 | | 112 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 986.00 | 165 249.00 | | 182 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 545.00 | 101 419.00 | | 108 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 7 874.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 283.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 283.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 685.00 | -1 283.00 | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 462.00 | 300 418.00 | | 150 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 175.00 | 295 861.00 | | 140 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 288.00 | 4 557.00 | | 10 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 927.00 | 4 098.00 | | 45 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 450.00 | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | 3 648.00 | | 39 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 052.00 | | 149 052.00 | 149 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 228.00 | 3.00 | 4 225.00 | 4 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 922.00 | 150 422.00 | 1 500.00 | 151 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 770.00 | 108 545.00 | 4 225.00 | 112 770.00 |