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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 8 182.00 | 574.00 | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 100.00 | 97 367.00 | 31 733.00 | 129 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 546.00 | 108 928.00 | 39 617.00 | 148 546.00 |
BT Marchandises | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 953.00 | | 123 953.00 | 123 953.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 078.00 | | 186 078.00 | 186 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 623.00 | 108 928.00 | 225 695.00 | 334 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 461.00 | 48 871.00 | | 51 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | 2 590.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 55 912.00 | 54 761.00 | | 55 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 161.00 | 70 081.00 | | 73 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 692.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 21 750.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 816.00 | 120 047.00 | | 80 816.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 32 083.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 783.00 | 245 653.00 | | 169 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 695.00 | 300 414.00 | | 225 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 960.00 | 70 000.00 | | 62 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986.00 | 81.00 | | 2 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 403 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 195.00 | 496 514.00 | | 589 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 044.00 | 493 924.00 | | 588 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151.00 | 2 590.00 | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 601.00 | | 1 545.00 | 147 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 148 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | 1 545.00 | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 257.00 | 25 671.00 | | 83 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 971.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 046.00 | 24 700.00 | | 76 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 175.00 | 7 215.00 | 62 960.00 | 70 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 588.00 | 136 278.00 | 2 311.00 | 138 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 783.00 | 106 823.00 | 62 960.00 | 169 783.00 |