| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 178.00 | 1 295.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065.00 | 178.00 | 2 886.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 806.00 | | 405 806.00 | 405 806.00 |
BZ Autres créances | 5 001 664.00 | | 5 001 664.00 | 5 001 664.00 |
CF Disponibilités | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 169.00 | | 5 445 169.00 | 5 445 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 234.00 | 178.00 | 5 448 055.00 | 5 448 234.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 624.00 | -16 364.00 | | -95 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 406.00 | -79 260.00 | | -78 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 968.00 | 4 904 375.00 | | 4 825 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 5 975.00 | | 23 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 170.00 | 679 479.00 | | 598 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 087.00 | 685 454.00 | | 622 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 055.00 | 5 589 829.00 | | 5 448 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 808.00 | | 1 302 808.00 | 1 302 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 808.00 | | 1 302 808.00 | 1 302 808.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 811.00 | 1 054 459.00 | | 1 327 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 218.00 | 1 133 719.00 | | 1 406 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 406.00 | -79 260.00 | | -78 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 471.00 | 5 407 471.00 | | 5 407 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 087.00 | 622 087.00 | | 622 087.00 |