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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 488 302.00 | 5 159 923.00 | 1 328 378.00 | 6 488 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 186.00 | 866 377.00 | 502 808.00 | 1 369 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 526 027.00 | | 16 526 027.00 | 16 526 027.00 |
BF Prêts | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 428 807.00 | 6 026 301.00 | 19 402 506.00 | 25 428 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 591 255.00 | | 11 591 255.00 | 11 591 255.00 |
BZ Autres créances | 7 271 368.00 | | 7 271 368.00 | 7 271 368.00 |
CF Disponibilités | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 027.00 | | 527 027.00 | 527 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 413 848.00 | | 19 413 848.00 | 19 413 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 842 656.00 | 6 026 301.00 | 38 816 355.00 | 44 842 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 066.00 | | 928 066.00 | 928 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -640 822.00 | -778 963.00 | | -640 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 009.00 | 138 140.00 | | 206 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 187.00 | 4 359 177.00 | | 4 565 187.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 210 800.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 000.00 | 473 000.00 | | 453 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 000.00 | 683 800.00 | | 623 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 371.00 | 6 284 712.00 | | 4 942 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 059 135.00 | 11 842 703.00 | | 12 059 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 473.00 | 12 085.00 | | 67 473.00 |
EA Autres dettes | 16 559 187.00 | 16 115 059.00 | | 16 559 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 628 168.00 | 34 360 044.00 | | 33 628 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 816 355.00 | 39 403 021.00 | | 38 816 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 610 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 610 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 685 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 772 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 461 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 336 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 108 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 089 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 800.00 | 472 000.00 | | 50 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 805.00 | 472 000.00 | | 52 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 542.00 | 302 402.00 | | 73 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 223 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 548.00 | 525 402.00 | | 85 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 742.00 | -53 402.00 | | -32 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 377.00 | 83 150.00 | | 78 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 557.00 | 277 667.00 | | 307 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 767 836.00 | 60 606 100.00 | | 55 767 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 561 826.00 | 60 467 959.00 | | 55 561 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 009.00 | 138 140.00 | | 206 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 680 627.00 | 1 024 557.00 | -4 302.00 | -3 680 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -4 428 749.00 | 731 174.00 | | -4 428 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -577 297.00 | 293 383.00 | -4 302.00 | -577 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 800.00 | 10 000.00 | 70 800.00 | 683 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 800.00 | 10 000.00 | 70 800.00 | 683 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 371.00 | 4 942 371.00 | | 4 942 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 386 335.00 | 11 386 335.00 | | 11 386 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 559 187.00 | 33 160.00 | | 16 559 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 526 027.00 | | 16 526 027.00 | 16 526 027.00 |
UP Prêts | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 271 368.00 | 7 271 368.00 | | 7 271 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 591 255.00 | 11 591 255.00 | | 11 591 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 027.00 | 527 027.00 | | 527 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 966 429.00 | 19 389 651.00 | 16 576 777.00 | 35 966 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 628 168.00 | 17 102 140.00 | | 33 628 168.00 |