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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969 571.00 | 4 428 749.00 | 1 540 822.00 | 5 969 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 512.00 | | 344 512.00 | 344 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 280.00 | 577 297.00 | 662 983.00 | 1 240 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 967 313.00 | | 15 967 313.00 | 15 967 313.00 |
BF Prêts | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 551 241.00 | 5 006 046.00 | 19 545 195.00 | 24 551 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734 913.00 | | 8 734 913.00 | 8 734 913.00 |
BZ Autres créances | 10 839 900.00 | | 10 839 900.00 | 10 839 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 283 012.00 | | 283 012.00 | 283 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 857 826.00 | | 19 857 826.00 | 19 857 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 409 067.00 | 5 006 046.00 | 39 403 021.00 | 44 409 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 066.00 | | 928 066.00 | 928 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 963.00 | -1 181 157.00 | | -778 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 140.00 | 402 193.00 | | 138 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 177.00 | 4 221 036.00 | | 4 359 177.00 |
DP Provisions pour risques | 210 800.00 | 472 000.00 | | 210 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 000.00 | 474 000.00 | | 473 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 800.00 | 946 000.00 | | 683 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 712.00 | 4 977 506.00 | | 6 284 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 842 703.00 | 11 021 120.00 | | 11 842 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 085.00 | 50 789.00 | | 12 085.00 |
EA Autres dettes | 16 115 059.00 | 15 124 950.00 | | 16 115 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 360 044.00 | 31 174 367.00 | | 34 360 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 403 021.00 | 36 341 403.00 | | 39 403 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 797 597.00 | 10 279 986.00 | 60 077 584.00 | 49 797 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 797 597.00 | 10 279 986.00 | 60 077 584.00 | 49 797 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 093 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 553 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 093 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 819 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 661 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 581 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 000.00 | 63 120.00 | | 472 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 000.00 | 63 120.00 | | 472 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 402.00 | 55 058.00 | | 302 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 000.00 | 472 000.00 | | 223 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 402.00 | 534 705.00 | | 525 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 402.00 | -471 585.00 | | -53 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 667.00 | 257 904.00 | | 277 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 606 100.00 | 59 844 266.00 | | 60 606 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 467 959.00 | 59 442 073.00 | | 60 467 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 140.00 | 402 193.00 | | 138 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 588 173.00 | | 2 062 931.00 | 22 588 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 805.00 | 16 996 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 862.00 | 24 551 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 713.00 | 6 314 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 1 240 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671 608.00 | | 687 189.00 | 5 671 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 953.00 | | 513 669.00 | 727 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 188 610.00 | | 862 072.00 | 16 188 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 627.00 | 1 328 192.00 | 2 773.00 | 3 680 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379 580.00 | 1 051 642.00 | 2 473.00 | 3 379 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 047.00 | 276 549.00 | 300.00 | 301 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 000.00 | 334 800.00 | 597 000.00 | 946 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 000.00 | 334 800.00 | 597 000.00 | 946 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 712.00 | 6 284 712.00 | | 6 284 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842 703.00 | 11 842 703.00 | | 11 842 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115 059.00 | 147 746.00 | | 16 115 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 967 313.00 | | 15 967 313.00 | 15 967 313.00 |
UP Prêts | 101 496.00 | 51 496.00 | 50 000.00 | 101 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 734 913.00 | 8 734 913.00 | | 8 734 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 839 900.00 | 10 839 900.00 | | 10 839 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 012.00 | 283 012.00 | | 283 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 926 636.00 | 19 909 322.00 | 16 017 313.00 | 35 926 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 254 561.00 | 18 287 247.00 | | 34 254 561.00 |