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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322 183.00 | 1 767 394.00 | 2 554 789.00 | 4 322 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 215.00 | | 299 215.00 | 299 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 203.00 | 133 048.00 | 439 155.00 | 572 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 621 564.00 | | 13 621 564.00 | 13 621 564.00 |
BF Prêts | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 946 224.00 | 1 900 442.00 | 18 045 781.00 | 19 946 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 966 885.00 | | 16 966 885.00 | 16 966 885.00 |
BZ Autres créances | 858 604.00 | | 858 604.00 | 858 604.00 |
CF Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 410.00 | | 384 410.00 | 384 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 227 645.00 | | 18 227 645.00 | 18 227 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 173 869.00 | 1 900 442.00 | 36 273 426.00 | 38 173 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 066.00 | | 928 066.00 | 928 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 031.00 | -95 624.00 | | -174 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 126.00 | -78 406.00 | | -1 007 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 842.00 | 4 825 968.00 | | 3 818 842.00 |
DP Provisions pour risques | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 120.00 | | | 1 167 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 714.00 | 23 431.00 | | 4 599 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 814 774.00 | 598 170.00 | | 11 814 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 319.00 | 485.00 | | 125 319.00 |
EA Autres dettes | 14 747 655.00 | | | 14 747 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 287 463.00 | 622 087.00 | | 31 287 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 273 426.00 | 5 448 055.00 | | 36 273 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 679 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 816 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 496 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 833 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 422 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 654 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 100 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 207 000.00 | |
GE Autres charges | | | 410 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 173 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 976.00 | | | 300 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 096.00 | | | 400 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 096.00 | | | -400 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 724.00 | | | -19 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 437.00 | | | -255 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 848 633.00 | 1 327 811.00 | | 57 848 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 855 760.00 | 1 406 218.00 | | 58 855 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 126.00 | -78 406.00 | | -1 007 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -178.00 | -1 900 264.00 | | -178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -178.00 | -132 870.00 | | -178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 270 120.00 | 103 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 270 120.00 | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 714.00 | 4 599 714.00 | | 4 599 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747 655.00 | 1 126 090.00 | | 14 747 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 621 564.00 | | | 13 621 564.00 |
UP Prêts | 202 989.00 | 52 989.00 | | 202 989.00 |
UX Autres créances clients | 16 966 885.00 | | | 16 966 885.00 |
VP Divers | 858 604.00 | | | 858 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814 774.00 | 11 814 774.00 | | 11 814 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 650 044.00 | 17 878 479.00 | 13 771 564.00 | 31 650 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 287 463.00 | 17 665 898.00 | | 31 287 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | 1.00 | | 228.00 |