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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 621 973.00 | 3 379 580.00 | 2 242 393.00 | 5 621 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 953.00 | 301 047.00 | 426 906.00 | 727 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 108 300.00 | | 15 108 300.00 | 15 108 300.00 |
BF Prêts | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 588 173.00 | 3 680 627.00 | 18 907 545.00 | 22 588 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013 784.00 | | 8 013 784.00 | 8 013 784.00 |
BZ Autres créances | 8 745 017.00 | | 8 745 017.00 | 8 745 017.00 |
CF Disponibilités | 144 880.00 | | 144 880.00 | 144 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 175.00 | | 530 175.00 | 530 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 433 858.00 | | 17 433 858.00 | 17 433 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 022 031.00 | 3 680 627.00 | 36 341 403.00 | 40 022 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 066.00 | | 928 066.00 | 928 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 157.00 | -174 031.00 | | -1 181 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 193.00 | -1 007 126.00 | | 402 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 036.00 | 3 818 842.00 | | 4 221 036.00 |
DP Provisions pour risques | 472 000.00 | 63 120.00 | | 472 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 000.00 | 1 104 000.00 | | 474 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 000.00 | 1 167 120.00 | | 946 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977 506.00 | 4 599 714.00 | | 4 977 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 021 120.00 | 11 814 774.00 | | 11 021 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 789.00 | 125 319.00 | | 50 789.00 |
EA Autres dettes | 15 124 950.00 | 14 747 655.00 | | 15 124 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 174 367.00 | 31 287 463.00 | | 31 174 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 341 403.00 | 36 273 426.00 | | 36 341 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 522 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 472 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 994 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 750 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 986 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 471 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 508 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 639 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 649 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 058.00 | 300 976.00 | | 55 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647.00 | 36 000.00 | | 7 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 000.00 | 63 120.00 | | 472 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 705.00 | 400 096.00 | | 534 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 585.00 | -400 096.00 | | -471 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 904.00 | 255 437.00 | | 257 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 844 266.00 | 57 848 633.00 | | 59 844 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 442 073.00 | 58 855 760.00 | | 59 442 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 193.00 | -1 007 126.00 | | 402 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 442.00 | 1 780 815.00 | 630.00 | 1 900 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767 394.00 | 1 612 186.00 | 1.00 | 1 767 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 048.00 | 168 628.00 | 629.00 | 133 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167 120.00 | 585 000.00 | 806 120.00 | 1 167 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 120.00 | 585 000.00 | 806 120.00 | 1 167 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977 506.00 | 4 977 506.00 | | 4 977 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124 950.00 | 16 650.00 | | 15 124 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 108 300.00 | | 15 108 300.00 | 15 108 300.00 |
UP Prêts | 152 243.00 | 52 243.00 | 100 000.00 | 152 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 013 784.00 | 8 013 784.00 | | 8 013 784.00 |
VP Divers | 8 745 017.00 | 8 745 017.00 | | 8 745 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021 120.00 | 11 021 120.00 | | 11 021 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 175.00 | 530 175.00 | | 530 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 549 521.00 | 17 341 221.00 | 15 208 300.00 | 32 549 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 174 367.00 | 16 066 067.00 | | 31 174 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | 228.00 | | 239.00 |