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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747 763.00 | 6 087 436.00 | 660 327.00 | 6 747 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 177.00 | | 193 177.00 | 193 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 064.00 | 1 347 033.00 | 192 030.00 | 1 539 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 643 455.00 | | 17 643 455.00 | 17 643 455.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 051 128.00 | 7 434 469.00 | 19 616 659.00 | 27 051 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559 365.00 | | 12 559 365.00 | 12 559 365.00 |
BZ Autres créances | 100 961 603.00 | 10 556 186.00 | 90 405 416.00 | 100 961 603.00 |
CF Disponibilités | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 878.00 | | 565 878.00 | 565 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 203 399.00 | 10 556 186.00 | 103 647 213.00 | 114 203 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 254 528.00 | 17 990 656.00 | 123 263 872.00 | 141 254 528.00 |
CU Autres participations | 927 667.00 | | 927 667.00 | 927 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 112.00 | -434 812.00 | | -320 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 328 282.00 | 114 700.00 | | -10 328 282.00 |
DL TOTAL (I) | -5 648 394.00 | 4 679 887.00 | | -5 648 394.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 887.00 | 472 000.00 | | 186 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 887.00 | 642 000.00 | | 356 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066 546.00 | 6 752 756.00 | | 11 066 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 714 229.00 | 14 427 578.00 | | 13 714 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 342.00 | 21 503.00 | | 49 342.00 |
EA Autres dettes | 103 725 261.00 | 17 123 467.00 | | 103 725 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 555 380.00 | 38 325 305.00 | | 128 555 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 263 872.00 | 43 647 192.00 | | 123 263 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 760 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 600 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 137 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -24 853 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -25 019 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -665 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 163 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -66 237 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10 556 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -96 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 652 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 520 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 620 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 128 870.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 022.00 | | | 210 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 380.00 | 128 870.00 | | 210 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -277 835.00 | -129 379.00 | | -277 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -198 662.00 | | | -198 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -476 498.00 | -129 379.00 | | -476 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 117.00 | -508.00 | | -266 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -96 739.00 | -70 324.00 | | -96 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 195.00 | -346 740.00 | | -345 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 480 376.00 | 58 077 718.00 | | 67 480 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 808 658.00 | -57 963 017.00 | | -77 808 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 328 282.00 | 114 700.00 | | -10 328 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 651 281.00 | 884 023.00 | 484 176.00 | 26 651 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 651 281.00 | 884 023.00 | 484 176.00 | 26 651 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 000.00 | | -285 113.00 | 642 000.00 |
6T Sur comptes clients | | -10 556 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -10 556 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 642 000.00 | -10 556 186.00 | -285 113.00 | 642 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066 546.00 | 11 066 546.00 | | 11 066 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714 229.00 | 13 714 229.00 | | 13 714 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 725 261.00 | 86 081 805.00 | | 103 725 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 643 455.00 | | 17 643 455.00 | 17 643 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 559 365.00 | 12 559 365.00 | | 12 559 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 961 603.00 | 100 961 603.00 | | 100 961 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 878.00 | 565 878.00 | | 565 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 730 302.00 | 114 086 847.00 | 17 643 455.00 | 131 730 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 555 380.00 | 110 911 924.00 | | 128 555 380.00 |