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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905 307.00 | 5 762 819.00 | 1 142 488.00 | 6 905 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 051.00 | | 157 051.00 | 157 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 097.00 | 1 164 377.00 | 359 719.00 | 1 524 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 084 741.00 | | 17 084 741.00 | 17 084 741.00 |
BF Prêts | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 651 281.00 | 6 927 196.00 | 19 724 085.00 | 26 651 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632 222.00 | | 7 632 222.00 | 7 632 222.00 |
BZ Autres créances | 15 413 421.00 | | 15 413 421.00 | 15 413 421.00 |
CF Disponibilités | 255 336.00 | | 255 336.00 | 255 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 126.00 | | 622 126.00 | 622 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 923 107.00 | | 23 923 107.00 | 23 923 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 574 389.00 | 6 927 196.00 | 43 647 192.00 | 50 574 389.00 |
CU Autres participations | 928 066.00 | | 928 066.00 | 928 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 812.00 | -640 822.00 | | -434 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 700.00 | 206 009.00 | | 114 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 887.00 | 4 565 187.00 | | 4 679 887.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 000.00 | 453 000.00 | | 472 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 000.00 | 623 000.00 | | 642 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752 756.00 | 4 942 371.00 | | 6 752 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 427 578.00 | 12 059 135.00 | | 14 427 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 503.00 | 67 473.00 | | 21 503.00 |
EA Autres dettes | 17 123 467.00 | 16 559 187.00 | | 17 123 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 325 305.00 | 33 628 168.00 | | 38 325 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 647 192.00 | 38 816 355.00 | | 43 647 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 375 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 291 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 666 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 911 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 168 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 952 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 682 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 409 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 005.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 870.00 | 52 805.00 | | 128 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 379.00 | 73 542.00 | | 129 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 379.00 | 85 548.00 | | 129 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -32 742.00 | | -508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 324.00 | 78 377.00 | | 70 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 740.00 | 307 557.00 | | 346 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 077 718.00 | 55 767 836.00 | | 58 077 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 963 017.00 | 55 561 826.00 | | 57 963 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 700.00 | 206 009.00 | | 114 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026 301.00 | 906 006.00 | 5 111.00 | 6 026 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159 923.00 | 602 895.00 | | 5 159 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 377.00 | 303 110.00 | 5 111.00 | 866 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 000.00 | 19 000.00 | | 623 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 000.00 | 19 000.00 | | 623 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752 756.00 | 6 752 756.00 | | 6 752 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546 275.00 | 13 546 275.00 | | 13 546 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 123 467.00 | 38 726.00 | | 17 123 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 084 741.00 | | 17 084 741.00 | 17 084 741.00 |
UP Prêts | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 632 222.00 | 7 632 222.00 | | 7 632 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 413 421.00 | 15 413 421.00 | | 15 413 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 126.00 | 622 126.00 | | 622 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 804 529.00 | 23 667 770.00 | 17 136 758.00 | 40 804 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 444 001.00 | 20 359 260.00 | | 37 444 001.00 |