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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 294.00 | 49 555.00 | 38 739.00 | 88 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 989.00 | 50 411.00 | 1 008 579.00 | 1 058 989.00 |
BT Marchandises | 149 106.00 | 628.00 | 148 478.00 | 149 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 181.00 | 628.00 | 235 553.00 | 236 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 170.00 | 51 039.00 | 1 244 131.00 | 1 295 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DH Report à nouveau | | -64 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 039.00 | 96 891.00 | | 83 039.00 |
DL TOTAL (I) | 159 984.00 | 76 945.00 | | 159 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 398.00 | 868 505.00 | | 792 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 852.00 | 98 416.00 | | 89 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 610.00 | 33 452.00 | | 47 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 148.00 | 1 149 488.00 | | 1 084 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 131.00 | 1 226 433.00 | | 1 244 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 597.00 | | | 1 048 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 711.00 | 17 700.00 | | 32 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | 17 700.00 | | 32 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 287.00 | 154 287.00 | | 154 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 398.00 | 80 168.00 | 330 484.00 | 792 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 628.00 | 31 961.00 | 52 667.00 | 84 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 148.00 | 371 917.00 | 330 484.00 | 1 084 148.00 |