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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 1 486.00 | 1 508.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 830.00 | 15 020.00 | 172 810.00 | 187 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 236.00 | 16 711.00 | 1 102 526.00 | 1 119 236.00 |
BT Marchandises | 179 915.00 | | 179 915.00 | 179 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
BZ Autres créances | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CF Disponibilités | 368 771.00 | | 368 771.00 | 368 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 267.00 | | 771 267.00 | 771 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 503.00 | 16 711.00 | 1 873 791.00 | 1 890 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 420 214.00 | 345 718.00 | | 420 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 042.00 | 194 496.00 | | 466 042.00 |
DL TOTAL (I) | 935 757.00 | 589 714.00 | | 935 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 919.00 | 624 063.00 | | 557 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 772.00 | 49 315.00 | | 24 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168.00 | 98.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 898.00 | 242 409.00 | | 243 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 001.00 | 45 140.00 | | 102 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 11.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 035.00 | 961 036.00 | | 938 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 791.00 | 1 550 751.00 | | 1 873 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 172.00 | | 168 174.00 | 1 036 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 110.00 | 1 119 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 110.00 | 195 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 205.00 | | | 913 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 597.00 | | 167 970.00 | 112 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371.00 | | 204.00 | 10 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 836.00 | 6 522.00 | 84 647.00 | 94 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 631.00 | 6 522.00 | 84 647.00 | 94 631.00 |