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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 936.00 | 89 230.00 | 2 705.00 | 91 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 910.00 | 90 086.00 | 998 824.00 | 1 088 910.00 |
BT Marchandises | 133 644.00 | | 133 644.00 | 133 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 995.00 | | 406 995.00 | 406 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 905.00 | 90 086.00 | 1 405 819.00 | 1 495 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 226 460.00 | 261 512.00 | | 226 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 083.00 | 16 424.00 | | 120 083.00 |
DL TOTAL (I) | 396 043.00 | 327 436.00 | | 396 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 535.00 | 813 000.00 | | 754 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 943.00 | 5 228.00 | | 17 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 088.00 | 126 321.00 | | 189 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 828.00 | 29 529.00 | | 47 828.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 8 726.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 776.00 | 982 803.00 | | 1 009 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 819.00 | 1 310 239.00 | | 1 405 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 920.00 | | 40 040.00 | 1 078 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 050.00 | 83 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 050.00 | 1 088 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 205.00 | | | 913 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 313.00 | | 1 272.00 | 91 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 402.00 | | 38 767.00 | 74 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 879.00 | 6 207.00 | | 83 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 674.00 | 6 207.00 | | 83 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 088.00 | 189 088.00 | | 189 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 535.00 | 65 381.00 | 265 679.00 | 754 535.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 262.00 | 43 912.00 | 76 350.00 | 120 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 776.00 | 320 622.00 | 265 679.00 | 1 009 776.00 |