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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 984.00 | 2 010.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 603.00 | 93 648.00 | 15 955.00 | 109 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 172.00 | 94 836.00 | 941 336.00 | 1 036 172.00 |
BT Marchandises | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
BZ Autres créances | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
CF Disponibilités | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 415.00 | | 609 415.00 | 609 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 587.00 | 94 836.00 | 1 550 751.00 | 1 645 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 345 718.00 | 286 543.00 | | 345 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 496.00 | 179 175.00 | | 194 496.00 |
DL TOTAL (I) | 589 714.00 | 515 218.00 | | 589 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 063.00 | 689 602.00 | | 624 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 315.00 | 15 087.00 | | 49 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 409.00 | 186 908.00 | | 242 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 140.00 | 59 906.00 | | 45 140.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 385.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 036.00 | 975 266.00 | | 961 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 751.00 | 1 490 484.00 | | 1 550 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 568.00 | | 11 773.00 | 1 024 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 1 036 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 112 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 205.00 | | | 913 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 993.00 | | 11 773.00 | 100 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 260.00 | 3 745.00 | 169.00 | 91 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 055.00 | 3 745.00 | 169.00 | 91 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 409.00 | 242 409.00 | | 242 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 063.00 | 66 514.00 | 270 665.00 | 624 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 985.00 | 106 385.00 | 3 600.00 | 109 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 938.00 | 403 388.00 | 270 665.00 | 960 938.00 |